Chủ hệ thống HEAD Doanh Thu: Lãi tăng hơn 40%, nợ vay phình to vẫn có hàng chục tỷ đồng "cho mượn"

Hé mở về “ông chủ” đứng sau HEAD Doanh Thu

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Việt Nhật – “ông chủ” hệ thống đại lý cửa hàng xe máy Honda Doanh Thu (HEAD Doanh Thu) nức tiếng tại thủ đô Hà Nội, được thành lập ngày 8/2/2010, địa chỉ đường Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Công ty hoạt động chủ yếu về lĩnh vực vận tải, tư vấn doanh nghiệp. Ngày 9/3/2010, công ty vinh dự được Honda Việt Nam cho phép thành lập cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda uỷ nhiệm.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Việt Nhật – “ông chủ” đứng sau hệ thống đại lý cửa hàng xe máy Honda Doanh Thu.

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 10/9/2018, tổng số lao động theo đăng ký thuế của công ty lúc này là 10 người. Danh sách thành viên góp vốn gồm: Lê Đức Doanh góp 10 tỷ đồng (tỷ lệ 50%) và Cao Thị Xuân Thu góp 10 tỷ đồng (tỷ lệ 50%).

Tiếp đó, tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 21/9/2018, thành viên góp vốn khi đó không còn xuất hiện cá nhân Lê Đức Daonh, thay vào đó bà Trần Thanh Liêm góp 10 tỷ đồng (tỷ lệ 50%) và Cao Thị Xuân Thu góp 10 tỷ đồng (tỷ lệ 50%).

Ở ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 16/10/2019, vốn điều lệ của công ty là 100 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn gồm: Trần Thanh Liêm góp 50 tỷ đồng (tỷ lệ 50%) và Cao Thị Xuân Thu góp 50 tỷ đồng (tỷ lệ 50%).

Tại các lần thay đổi đăng ký kinh doanh cho thấy, bà Cao Xuân Thu và Trần Thanh Liêm thay nhau giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Cập nhật thay đổi đăng ký gần nhất ngày 14/7/2022, người đại diện của công ty là Trần Thanh Liêm, chức vụ Giám đốc. Vốn điều lệ công ty là 100 tỷ đồng.

Chủ hệ thống HEAD Doanh Thu bán xe máy thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Theo dữ liệu của Dân Việt, chủ hệ thống HEAD Doanh Thu - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Việt Nhật ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu hơn 1.528,1 tỷ đồng; năm 2024 doanh thu đạt 1.587,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,7% so với năm trước đó. Tương ứng, lợi nhuận gộp của công ty lần lượt trong 2 năm nay là 145,9 tỷ đồng và 144,5 tỷ đồng.

Năm 2024, chủ hệ thống HEAD Doanh Thu ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 50,3 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt hơn 36,6 tỷ đồng).

Việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của chủ hệ thống HEAD Doanh Thu tăng phản ánh thực tế thị trường. Sau bước sụt giảm trong năm 2023 thị trường xe máy Việt Nam đã tìm lại nhịp tăng trưởng trong năm 2024.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), năm 2024, tổng doanh số đạt 2.653.607 xe, tăng 5,44% so với năm 2023, trong đó xe máy Honda chiếm gần 80%.

Kết thúc năm 2024, chủ hệ thống HEAD Doanh Thu ghi nhận hơn 51,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lãi sau thuế hơn 41,17 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với cùng kỳ năm 2023 (báo lãi hơn 27,65 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối năm 2024 ghi nhận hơn 193,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, chủ hệ thống HEAD Doanh Thu có tổng cộng tài sản gần 599,2 tỷ đồng, tăng hơn 43 tỷ đồng sau 12 tháng. Tập trung chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn hơn 476,8 tỷ đồng (chiếm 79,6% tổng tài sản công ty). Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng mạnh so, lần lượt đạt 7,3 tỷ đồng và hơn 23,87 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn của tài sản ngắn hạn của công ty nằm ở hàng tồn kho. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2024, hàng tồn kho ghi nhận gần 351,1 tỷ đồng, hiện chiếm 58,6% tổng cộng tài sản của công ty. Con số này của năm 2023 là hơn 377,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, nợ phải trả của chủ hệ thống HEAD Doanh Thu ghi nhận hơn 405,4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nợ ngắn hạn.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của hệ thống HEAD Doanh Thu đến cuối năm 2024 tăng đột biến lên 312,4 tỷ đồng (chiếm tới 77% nợ phải trả của công ty), cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm liền trước.

Nợ vay tăng đột biến, song HEAD Doanh Thu cũng bất ngờ ghi nhận khoản mục phải thu ngắn hạn khác giá trị tại ngày 31/12/2024 là 53,8 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là khoản mục "cho mượn".

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận khoản mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước thời điểm cuối năm 2024 là hơn 11,1 tỷ đồng; con số này hồi đầu năm là hơn 5,8 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối năm 2024 ghi nhận hơn 193,7 tỷ đồng. Hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty là 2,1 lần; năm 2023 là 2,7 lần.

×